欢瑞世纪联合股份有限公司 2024年第三季度报告

本文转自：证券日报 证券代码：000892                证券简称：欢瑞世纪                公告编号：2024-35 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 注1：归属于上市公司股东的净利润亏损，主要系按组合账龄计提信用减值影响以及本报告期内影视剧计提跌价所致。 注2：股份计算基础已扣除公司回购的股份数 10,116,700 股。 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 □不适用 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：前十大无限售条件普通股股东中有公司回购专用账户，持股10,116,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 R不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 R不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用R 不适用 三、其他重要事项 R适用 □不适用 1、 日常经营重大合同 注1：2021年1月，公司与阿里巴巴（北京）软件服务有限公司签订影视项目合同，合同标的为55,800万元，详见本公司于2021年1月29日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-01），该重大合同于2021年4月签订补充协议，合同总金额由55,800万元调整为 59,400万元，于2023年9月签订补充协议，合同总金额由59,400万元调整为53,590万元（当代都市剧的合同权利义务由阿里巴巴[北京]软件服务有限公司转让给优酷信息技术[北京]有限公司）。截至2024年9月30日，当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。 注2：2021年11月，公司与海南爱奇艺信息技术有限公司签订了影视剧合作协议，合同标的为60,000万元，详见本公司于2021年11月11日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-59）。该重大合同后续签订补充协议，合同总金额由60,000万元调整为54,000万元。截至2024年9月30日，剧目A已播出、剧目B已开机。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 法定代表人：赵枳程              主管会计工作负责人：曾剑南                会计机构负责人：曾剑南 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 法定代表人：赵枳程           主管会计工作负责人：曾剑南                 会计机构负责人：曾剑南 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 R不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 R否 公司第三季度报告未经审计。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 证券代码：000892        证券简称：欢瑞世纪       公告编号：2024-33 欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十二次会议。会议通知于2024年10月23日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。 （二）本次会议于2024年10月28日11:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵卫强、张佩华、张巍现场出席会议，董事赵枳程、赵会强以通讯方式参加会议。 （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案的详细内容刊载于《》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 （二）审议通过了《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 欢瑞影视的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资子公司，本公司对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。 上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。因本次担保的担保金额占公司最近一期经审计净资产的11.60%，超过最近一期经审计净资产10%；被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本公司对欢瑞影视的本次担保需要提交股东大会审议。 具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 （三）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 公司决定于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十二次会议决议。 （二）第九届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 证券代码：000892          证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2024-34 欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第八次会议。会议通知于2024年10月23日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。 （二）本次会议于2024年10月28日11:00在本公司会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事付雷、武洁以现场出席会议，监事赵翌锟以通讯方式参加会议。 （四）会议由监事会主席付雷先生主持。 （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第三季度报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 公司第九届监事会第八次会议决议。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十八日 证券代码：000892             证券简称：欢瑞世纪           公告编号：2024-36 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）拟向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请授信壹亿叁仟万元整，授信期限自《授信协议》签署生效之日起，到十八个月届满之日。本公司对上述授信额度承担连带责任保证。 上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。具体内容以欢瑞影视与华美银行正式签订的合同为准。 上述担保事项已经本公司第九届董事会第十二次会议审议、并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议（详情请见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十二次会议决议公告》内容）。 因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%；被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保需要提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）欢瑞影视 1、基本情况 2、主要财务数据（金额：元） 四、担保协议的主要内容 （一）欢瑞影视 1、欢瑞影视拟与华美银行签署的《综合授信合同》主要内容： 受 信 人：欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司。 授 信 人：华美银行（中国）有限公司 最高授信总额度：人民币壹亿叁仟万元整。 期    限：自本协议签署生效之日起十八个月届满之日。 授信用途：用于支持欢瑞影视的流动资金需求，包括但不限于用于影视剧项目的前期筹备、制作、发行、分账及版权采购费用等。 担    保：由保证人欢瑞世纪联合股份有限公司提供保证担保，由出质人欢瑞世纪联合股份有限公司提供质押担保，由欢瑞影视作为出质人提供质押担保。 （二）本公司与华美银行拟签署的《保证协议》主要内容： 保 证 人：欢瑞世纪联合股份有限公司。 债 权 人：华美银行（中国）有限公司 主债务人：欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司。 担保范围：本协议担保范围包括因主债权债务合同而产生的融资本金、利息、罚息、需补足的保证金、复利、违约金、赔偿金、评估费、公证费、手续费、佣金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、财产保全费、差旅费、拍卖费、律师费用、执行费用、税费等)、因保证人在本协议下违约而给银行造成的损失和债务人在主债权债务合同项下的其它所有应付费用。 保证期间：债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起三年。 五、董事会意见 公司董事会认为： 欢瑞影视的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资子公司，本公司对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。 上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。因本次担保的担保金额占公司最近一期经审计净资产的11.60%，超过最近一期经审计净资产10%；被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本公司对欢瑞影视的本次担保需要提交股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止到本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保授权总额为26,200万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为23.38%；目前已发生的担保余额为26,200万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为23.38%；不含本次担保最近十二个月内累计已发生的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为0%。 目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 第九届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 证券代码：000892         证券简称：欢瑞世纪        公告编号：2024-37 欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2024年第一次临时股东大会会议。 （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十二次董事会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、本次现场会议召开时间为2024年11月15日 (星期五) 14:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00； （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15～15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1、在股权登记日持有本公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2024年11月11日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。 二、会议审议事项 （一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。 （二）本次会议需审议的提案是： 以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过, 详情请见2024年10月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。 （三）其它事项 1、上述提案1为普通议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。 2、本次提案不采用累积投票方式。 3、本次股东大会不安排公司股票停牌。 三、会议登记等事项 （一）登记方式、时间和地点 登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。 登记时间：2024年11月12日～2024年11月14日的每个工作日9:00～17:00，2024年11月15日9:00～14:30。 登记地点：北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。 （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。 （三）会议联系方式： 1、电话：010-65009170，联系人：王泽佳、洪丹丹。 2、传真：010-65001540。 （四）其他事项： 1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 （一）召集本次股东大会的董事会决议； （二）深交所要求的其它文件。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。 2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 欢瑞世纪联合股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议授权委托书 兹委托           先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下： 委托人姓名：　　                       委托人身份证号码： 委托人持股数：                         委托人股东账号： 委托代理人姓名：                       委托代理人身份证号码： 委托日期：                             委托人签字（盖章）： 注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。