根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2024年05月21日起增加国信证券为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
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二、投资者可到国信证券办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1) 国信证券股份有限公司
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2024年05月21日
全球化多元配置的当下,华宝基金的周晶无疑是一位值得关注的领军人物。
周晶博士,具有海外求学、投资经历,带领华宝基金海外业务部成为国内全球投资一只劲旅。多次获得“海外投资金牛基金公司”、“基金20年·‘金基金’海外投资回报基金管理公司”、“年度最佳海外投资基金公司”等殊荣。
作为国内最早一批做海外投资的基金经理,他管理的产品涉及周期、消费和科技多个领域,尤其擅长对美股的投资。
Wind数据显示,周晶管理下,华宝纳斯达克精选A自2023年3月2日成立以来至2024年4月16日,累计上涨43.38%,居于QDII普通股票型前列。
在周晶看来,海外投资考验宏观嗅觉。随着美联储降息临近,全球资产再配置窗口或开启。
4月18日16时,周晶将通过WindTalk大咖讲坛为大家带来《美联储推迟降息!如何提前布局?》的专题分享,欢迎文末扫码参会。
全球投资领军者
周晶先生,经济学博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工作。2011年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。
在美国的求学和工作经历也为周晶后来管理QDII类型的基金打下了很好的基础。
周晶身上有两个鲜明特点,他可能是国内做美股投资时间最长的基金经理之一,从2013年开始管理产品,到现在已超10年;他可能是国内工作时间最长的基金经理之一,白天忙着做港股的投资和研究,晚上还要美股看盘到一点多才睡觉。
经过多年历练,周晶形成了自己的一套方法论:通过自上而下和自下而上相结合的方法来开展投资研究。
自上而下发现投资机会是周晶的强项,他认为美股投资的关键,是把握美联储货币政策走向。他会持续跟踪大量美联储官员的谈话、FOMC的会议纪要、以及通胀和就业率的数据变化。
在基本面分析层面,他主要通过分析公司高管的战略能力、公司商业护城河,以及公司所在行业的发展前景和行业集中度来选股。在投资中,力求选取在中长期能为投资者带来价值的股票,并通过宏观分析为投资组合保驾护航。
代表作分析
周晶管理的产品分布多个领域,又极具代表性,既有大宗商品领域的油气主题基金,也有美国消费指数基金,也有跟踪美国科技股的普通股票型基金。
2.1. 华宝标普油气A人民币
油气是大宗商品中周期特点最为鲜明的产品,华宝标普油气A人民币作为市场最早跟踪石油天然气股票指数的基金之一,风险收益特征独特。
今年2月以来,国际油价稳步上行并创下年内新高,美股油气板块也表现偏强。在基金连续三年走高之后,一些基金持有担心油气价格见顶。
对此,周晶表示,在双周期共振下,油和油气类资产可能会延续强势。具体来说,一是资本开支上行周期,从历史上看会是一个较长的周期,可能延续7-10年,目前仍处于初级阶段;二是全球经济的复苏周期,经济的强劲可能比美联储降息节奏对油价的影响更大。
周晶进一步指出,由于原油是个高弹性品种,当下可以考虑采用定投等方式分批布局,同时注意做好多元资产配置,分散投资,降低风险。
2.2. 华宝标普美国品质人民币A
周晶介绍,在布局华宝标普美国消费这个产品时,就是从美国经济结构出发,70%-80%的美国经济增长是消费拉动,所以消费肯定是一个长牛的板块。
他表示,在可选消费和必选消费中,可选消费的弹性更高,必选消费偏防御。于是就做了一个跟踪美国可选消费的产品。
周晶称,当前美国消费市场增长仍表现相对强势,后续美联储货币政策的转向或为消费领域带来更多增长动力。
2.3. 华宝海外科技A
在投资理念上,周晶先生强调了对颠覆性创新的重视。他认为,颠覆性创新能够给人类社会带来极大的变革,提升生产力,削减生产成本,并引领整个行业乃至人类的生产方式发生巨大变革。他的这一观点与ARK投资的首席投资官“木头姐”(Cathie Wood)不谋而合。
华宝海外科技A就是一个能让国内投资者参与投资“木头姐”基金的产品,基金重仓了“木头姐”管理的基金。
周晶指出,“木头姐”产品主要是在2019和2020年的利率下行周期表现比较好,那么如果未来美国确实进入降息周期,这样的产品会提供更大弹性。这种创新思维,也是华宝基金海外投资团队的重要特点。
总的来说,周晶以其专业的知识背景、丰富的实践经验和前瞻性的投资理念,成为了华宝基金乃至中国基金行业中的一位全球投资先行者。他的投资策略和市场洞察力不仅为投资者提供了宝贵的参考。
美国降息周期即将到来,如何把握新周期?WindTalk大咖讲坛有幸邀请到周晶先生,于2024年4月18日16时,为大家带来“美联储推迟降息,如何提前布局”的专题分享,欢迎大家扫码参会。
公开募集证券投资基金风险揭示书
尊敬的投资者:
市场有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,当您购买基金产品时,既可能享受基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请详细阅读基金合同、基金招募说明书、风险揭示书等基金产品法律文件,熟悉基金的风险收益特征和基金特性,并根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等因素评估自身风险承受能力,理性并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示:
一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
1. 如果您购买的产品为养老目标基金,该产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。
2. 如果您购买的产品为货币市场基金,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3. 如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
4. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资遵循“买者自负”的原则,在做出投资决策后,投资风险由您自行负担。
六、
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(简称“华宝标普油气A人民币”)由华宝基金管理有限公司(简称“华宝基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。华宝标普油气A人民币的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华宝基金的网站www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对华宝标普油气A人民币的注册,并不表明其对华宝标普油气A人民币的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于华宝标普油气A人民币没有风险。
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(简称“华宝标普美国品质人民币A”)由华宝基金管理有限公司(简称“华宝基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。华宝标普美国品质人民币A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华宝基金的网站www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对华宝标普美国品质人民币A的注册,并不表明其对华宝标普美国品质人民币A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于华宝标普美国品质人民币A没有风险。
华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)(简称“华宝纳斯达克精选A”)由华宝基金管理有限公司(简称“华宝基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。华宝纳斯达克精选A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华宝基金的网站www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对华宝纳斯达克精选A的注册,并不表明其对华宝纳斯达克精选A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于华宝纳斯达克精选A没有风险。
华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)(简称“华宝海外科技A”)由华宝基金管理有限公司(简称“华宝基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。华宝海外科技A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华宝基金的网站www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对华宝海外科技A的注册,并不表明其对华宝海外科技A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于华宝海外科技A没有风险。
华宝油气LOF(162411.OF)及基准自成立2011年09月29日至2024年04月16日的年度收益分别为-2.2%/17.75%、-3.27%/3.95%、18.39%/28.25%、-32.23%/-29.42%、-34.78%/-36.05%、44.24%/38.82%、-15.41%/-9.07%、-23.84%/-29.46%、-9.57%/-10.3%、-30.31%/-36.58%、59.92%/67.58%、56.58%/45.72%、3.73%/3.84%、13.12%/13.31%。
基金基准为:标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)。
历届基金经理:尤柏年(20110929-20130618)、施施乐(20130618-20140918)、周晶(20140918至今)、杨洋(20210511至今)。
美国消费LOF(162415.OF)及基准自成立2016年03月18日至2024年04月16日的年度收益分别为10.1%/10.99%、12.9%/13.47%、5.47%/4.27%、27.31%/28.52%、18.09%/19.27%、22.22%/22.98%、-29.22%/-29.48%、38.48%/38.55%、-2.37%/-2.75%。
基金基准为:经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。
历届基金经理:周晶(20160318至今)、杨洋(20210511至今)。
香港中小LOF(501021.OF)及基准自成立2016年06月24日至2024年04月16日的年度收益分别为6.02%/12.25%、34.37%/32.66%、-16.65%/-18.16%、28.69%/23.01%、13.96%/14.33%、-12.95%/-13.91%、-15.03%/-16.17%、-16.65%/-17.09%、-9.41%/-8.84%。
基金基准为:经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。
历届基金经理:周晶(20160624至今)、杨洋(20210511至今)。
香港大盘LOF(501301.OF)及基准自成立2017年04月20日至2024年04月16日的年度收益分别为17.21%/18.27%、-7.8%/-11.8%、14.56%/14.73%、-6.53%/-8.73%、-16.81%/-17.43%、-6.63%/-8.84%、-9.09%/-10.75%、2.77%/3.1%。
基金基准为:经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。
历届基金经理:俞翼之(20170420-20200820)、周晶(20170420至今)、杨洋(20210511至今)。
价值基金LOF(501310.OF)及基准自成立2018年10月25日至2024年04月16日的年度收益分别为-4.54%/-2.06%、5.74%/5.68%、-14.72%/-17.52%、3.83%/0.06%、-1.97%/-5.46%、0.42%/-3.08%、5.28%/6.61%。
基金基准为:标普沪港深中国增强价值指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。
历届基金经理:周晶(20181025至今)、杨洋(20210511至今)。
华宝致远A(008253.OF)及基准自成立2019年11月27日至2024年04月16日的年度收益分别为0.27%/3.17%、34.25%/-3.83%、-13.77%/-7.64%、-24.11%/-5.47%、-3.14%/-4.49%、9.8%/-1.93%。
基金基准为:经人民币汇率调整的恒生指数收益率*65%+境内银行活期存款利率(税后)*20%+经人民币汇率调整的标普500指数收益率*15%。
历届基金经理:周晶(20191127至今)、杨洋(20220127至今)。
港股互联网ETF(513770.OF)及基准自成立2022年02月09日至2024年04月16日的年度收益分别为-12.09%/-20.22%、-23.0%/-24.74%、-6.9%/-6.87%。
基金基准为:中证港股通互联网指数收益率。
历届基金经理:周晶(20220209至今)、丰晨成(20220209至今)。
华宝海外中国成长(241001.OF)及基准自成立2008年05月07日至2024年04月16日的年度收益分别为-26.4%/0.0%、54.08%/56.67%、-3.17%/2.84%、-22.5%/-20.52%、25.97%/14.68%、19.5%/4.75%、0.7%/7.37%、-2.25%/-0.79%、-3.81%/6.18%、54.16%/39.85%、-22.03%/-15.68%、23.73%/23.29%、12.64%/26.2%、-16.24%/-31.69%、-13.57%/-13.76%、-12.03%/-9.31%、-9.66%/-3.23%。
基金基准为:中证海外内地股指数。
历届基金经理:GabrielGondard(20080507-20091231)、雷勇(20080507-20090815)、周欣(20091231-20220905)、杨洋(20220905至今)、周晶(20220905至今)。
华宝中证港股通互联网联接A(017125.OF)及基准自成立2022年12月06日至2024年04月16日的年度收益分别为1.75%/-1.58%、-22.6%/-22.42%、-6.07%/-6.37%。
基金基准为:中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。
历届基金经理:周晶(20221206至今)、丰晨成(20221206至今)。
华宝纳斯达克精选A(017436.OF)及基准自成立2023年03月02日至2024年04月16日的年度收益分别为37.87%/38.89%、4.0%/5.05%。
基金基准为:经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。
历届基金经理:周晶(20230302至今)、杨洋(20230302至今)、赵启元(20230805至今)。
海外科技LOF(501312.OF)及基准自成立2023年04月11日至2024年04月16日的年度收益分别为34.89%/24.94%、-5.32%/3.64%。
基金基准为:经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*80%+恒生科技指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%。
历届基金经理:杨洋(20230411至今)、周晶(20230411至今)、赵启元(20230805至今)。
华宝海外新能源汽车A(017144.OF)及基准自成立2023年05月23日至2024年04月16日的年度收益分别为8.26%/16.08%、-15.42%/-6.6%。
基金基准为:中证港美上市全球智能汽车主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*10%。
历届基金经理:周晶(20230523至今)、杨洋(20230523至今)、赵启元(20230805至今)。
免责声明:本文仅为信息参考之用,不构成任何投资建议。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。万得基金及相关人员不承诺任何投资收益或投资本金不受损失。万得基金及相关人员对任何人因使用本文或其内容或者其他与之相关的原因引起的任何损失,以及因本文或其内容的发布,或者由于事实或分析数据传达中的错误而导致的直接或间接损失,不承担任何责任。本文所引用基金业绩表现数据来源于管理人披露的经托管人复核的信息,包括但不限于基金定期报告。
为促进华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“深创100”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自 2021年6月28日起,华宝基金管理有限公司新增中国国际金融股份有限公司和证券股份有限公司为深创100(代码:159716)流动性服务商。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年6月28日
华宝基金关于华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告
根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与股份有限公司(以下简称“方正证券”)、证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、股份有限公司(以下简称“国信证券”)、恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)、湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)、(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券山东”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,自2021年6月28日起,华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金(简称:深创100;交易代码:159716)新增方正证券、国泰君安证券、国信证券、恒泰证券、湘财证券、中信证券山东、中信证券华南、中金公司为一级交易商。投资者可到上述券商机构办理深创100ETF的开户、申赎及其他相关业务。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、方正证券股份有限公司
客户服务电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
2、国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:95521或4008888666
公司网址:www.gtja.com
3、国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
4、恒泰证券股份有限公司
客户服务电话:956088
公司网址:www.cnht.com.cn
5、湘财证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
6、中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
公司网址:http://sd.citics.com
7、中信证券华南股份有限公司
客户服务电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
8、中国国际金融股份有限公司
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com
9、华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588、021-38924558
公司网址:www.fsfund.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年6月28日
华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金定于2021年6月28日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“深创100”,交易代码:159716。
经基金托管人股份有限公司复核,2021年6月25日华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为1.0157元。上市首日以该基金份额净值1.016元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2021年6月25日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的96.29%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年6月28日